Opciones De Ideas Comerciales

Ideas de la opción de comercio

Ideas de hoy de la opción que negocian de la opción superior Fuentes:

Cuando usted está buscando opciones de comercio de ideas. A veces es mejor seguir lo que el dinero inteligente está haciendo. Aquí hay algunos feeds de una variedad de opciones de sitios comerciales. Generalmente buscan y reportan un volumen de operaciones inusual en las opciones de ciertas acciones. Algunos buscan compras muy grandes que exceden el volumen diario promedio; Algunos buscan cambios en la relación de opciones de compra a opciones de venta que se negocian en una determinada acción. Lo mejor es mojar su dedo pulgar lentamente en estas aguas y sólo comprar 2 o 3 contratos para montar a lo largo de hasta que vea lo que funciona mejor para usted.

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Vea Trade Ideas en acción en este video de introducción:

Ideas de comercio de acciones y opciones

Los lectores regulares de My Trader's Journal saben que me enfoco en vender puestas desnudas e incluso cubrir llamadas cuando sea necesario. Aquí es donde empiezan mis ideas de venta de opciones. Mientras leo varios artículos de revistas, otros blogs, periódicos y sitios web tradicionales, escribo los tickers para asegurarme de volver a investigarlos más tarde. Probablemente negocie con menos del 5% de las acciones que empiezo a investigar. Esta página le permitirá ver algunas de mis notas mientras me da un lugar para almacenar mis notas de una manera un poco más organizada. En este momento uso una colección de páginas arrancadas de artículos impresos, notas Post-It y trozos de papel como sobres usados ​​que se acumulan en mi escritorio en el trabajo y en casa. Esto me dará un lugar para estar organizado un poco mejor, especialmente para esos días / semanas cuando no puedo encontrar algo que quiero cambiar, puedo volver a esta página y dar algunos viejos Ideas una segunda oportunidad.

Aquí es mi lista cuando empiezo, los detalles se rellenarán con el paso del tiempo:

Acciones disponibles:

AA & # 8211; Alcoa es de aluminio pesado y de aluminio tiene un precio en dólares, Dólar fuerte es igual a menor precio de aluminio y menor precio de AA. Una economía más débil mata AA.

AAPL & # 8211; Apple, bueno en tiempos económicos fuertes, cae rápidamente de otra manera

ACOR & # 8211; Pharma juegan en Esclerosis Múltiple + hace Zanaflex

AMAT & # 8211; Comercio anterior

AMSC & # 8211; Smart Money Magazine, 08 de marzo, productos y servicios respetuosos con el medio ambiente

CHE & # 8211; Jim Cramer / Mad Money

DD & # 8211; Comercio anterior

DE & # 8211; Barron & # 8217; s, promocionado por fuertes dividendos

DWA & # 8211; Comercio anterior.

FCX & # 8211; Se mueve con el precio del cobre. Dólar fuerte equivale a un menor precio de cobre y menor precio de FXC. Economía más débil mata FCX.

FWLT & # 8211; Hace grandes movimientos hacia arriba o hacia abajo en línea con la economía. Una economía más débil mata FWLT.

GLW & # 8211; Barron, buenas ganancias, pero el stock no se ha movido mucho

IKBR & # 8211; Simple Trading System blog, citando artículo de Forbes

ONXX & # 8211; Barron & # 8217; s 6/23/08 & # 8211; Juego farmacéutico riesgoso

PBR & # 8211; Barron & # 8217; s, del resumen social de los selectores de acciones

PGC & # 8211; Jim Cramer / Mad Money

PHG & # 8211; Smart Money Magazine, 08 de marzo, productos y servicios respetuosos con el medio ambiente

SLB & # 8211; juego de aceite

SPWR & # 8211; Smart Money Magazine, 08 de marzo, los productos ambientalmente amigables y servicios & # 8211; Grandes primas que van con el alto riesgo.

TDW & # 8211; Barron & # 8217; s, promocionado por fuertes dividendos & # 8211; Sube cuando suben los precios del petróleo

VE & # 8211; Smart Money Magazine, 08 de marzo, productos y servicios respetuosos con el medio ambiente

VLO & # 8211; El juego del petróleo, no siempre hasta cuando el petróleo está en marcha debido a los costos de refinación

ZOLT & # 8211; Smart Money Magazine, 08 de marzo, los productos ambientalmente amigables y servicios & # 8211; Grandes primas que van con el alto riesgo.

ETFs opcionales:

DBA & # 8211; PowerShares DB Agricultura

DBC - PowerShares DB Commodity Idx Fondo de Trucos

DDM & # 8211; PowerShares es el doble del promedio industrial Dow Jones

EEM & # 8211; IShares MSCI Emerging Markets Index Fund

IWM & # 8211; Índice iShares Russell 2000

LQD & # 8211; IShares iBoxx Invest Grade Corp Bonos

MVV & # 8211; PowerShares dos veces el índice S & amp; P MidCap 400

QQQQ & # 8211; PowerShares QQQ (piense NASDAQ)

RSP & # 8211; Igual Peso S & P 500 ETF

SDS & # 8211; UltraShort S & amp; P 500 ProShares

SPY & # 8211; SPDR S & P 500 ETF

SSO & # 8211; Corresponde a dos veces el rendimiento diario del índice S & amp; P 500

TMW & # 8211; SPDR Wishire Mercado Total

USO & # 8211; ETF de petróleo

UWM & # 8211; PowerShares dos veces Russell 2000

VPL & # 8211; Vanguard Pacific Stock ETF

XLB & # 8211; Materiales Seleccione Sector SPDR

XLF & # 8211; Sector financiero Select Sector SPDR

Lista de los ETF de 3x de Direxion & # 8211; s; Sólo vale la pena el día de comercio. A largo plazo pierden

Volatilidad Opcional:

$ VIX. X & # 8211; CBOE Índice de volatilidad del mercado

$ VXN. X & # 8211; CBOE NASDAQ Índice de volatilidad del mercado

$ VIO. X & # 8211; CBOE Oil Reduc Val Index & # 8211; Todavía no está disponible. Pero se espera que sea finalmente, por lo que este es un marcador de posición

Manteniendo la sección de comentarios desactivada, ya que se trata de una sola página en lugar de una nueva que escribiré. A medida que cambian las ideas comerciales, los comentarios se volverían anticuados. Por favor, comente en la publicación más reciente si tiene algo que agregar para que todos lo vean o siempre puede enviarme un correo electrónico. Alex en mytradersjournal DOT com.

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Libros sugeridos favorables para el inversor conservador Opciones

Miércoles 6 de enero de 2017

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Esta semana voy a compartir algunos de mis libros favoritos sobre la inversión. Espero que disfruten leyendo uno o más de ellos.

Libros sugeridos favorables para el inversor conservador Opciones

A menudo me preguntan acerca de mis libros favoritos sobre la inversión (que no sea mi propio hacer 36%: Guía de Duffer a romper Par en los mercados cada año, en buenos años y malo). Ha habido varias ediciones revisadas de este libro, y la edición 2017 salió hace apenas un par de meses.

Aquí está mi lista de favoritos:

McMillan en Opciones. Por Lawrence G. McMillan, (Nueva York: John Wiley & amp; Sons, segunda edición, 2004). Esto se acepta generalmente como "La Biblia" en las opciones. Es bastante caro y el texto es pesado para la mayoría de la gente, pero todo está allí.

Opciones Llanura y Simple. Por Lenny Jordan. (Londres: Prentice Hall, 2000). Uno de muchos libros que describen casi todas las estrategias de la opción con algunos buenos consejos en cuanto a cuáles trabajan bajo qué condiciones. Lectura mucho más ligera que McMillan en Opciones.

Ganar el juego del perdedor. Por Charles D. Ellis, (Nueva York, McGraw-Hill, 4ª edición, 2002). Mientras que esto no está sobre opciones por sí mismo, es apenas sobre el libro más sensible que he encontrado nunca que discute inversiones del mercado de valores en general.

El pequeño libro que supera el mercado. Por Joel Greenblatt, (Nueva York, John Wiley, 2006). Una vez más, este libro no se trata de opciones, pero es quizás el mejor libro escrito en los últimos años sobre cómo seleccionar acciones individuales.

El pequeño libro del sentido común que invierte. Por John C. Bogle (Nueva York, John Wiley, 2007), otro libro que no se trata de opciones, pero desafío a cualquiera a leer este libro porque si lo hacen, creo que no hay manera de que alguna vez comprar un fondo mutuo de nuevo (Excepto un fondo de índice amplio de mercado sin carga).

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Invertir en Yourself en 2017 (con la tarifa más baja jamás)

Miércoles, 30 de diciembre de 2017

Para celebrar la llegada del Año Nuevo estoy haciendo la mejor oferta para venir a bordo que he ofrecido. Es tiempo limitado. No te lo pierdas.

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Los regalos son desempaquetados. El Año Nuevo está sobre nosotros. Empieza bien con hacer algo realmente bueno para ti y tus seres queridos.

El comienzo del año es un tiempo tradicional para las resoluciones y la fijación de objetivos. Es un momento perfecto para reflexionar seriamente sobre su futuro financiero.

Creo que la mejor inversión que puedes hacer es invertir en ti mismo, sin importar cuál sea tu situación financiera. Aprender una estrategia de inversión de opciones de acciones es una manera de bajo costo de hacer precisamente eso.

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Una opción de reproducción diseñada para hacer 68% en un mes

Lunes 14 de diciembre de 2017

La semana pasada, VIX, el llamado "índice de miedo" subió un 65% para cerrar en 24,39. Fue la décima vez que se movió más de 20 en los últimos 3 años. En 9 de esas 10 ocasiones, VIX cayó por debajo de 20 en menos de 10 días, y en la otra instancia (21 de agosto de 2017), tomó 40 días para caer por debajo de 20. Hoy me gustaría contarle sobre un comercio Estoy haciendo hoy que hará un 68% en un mes si ese patrón continúa esta vez.

Una opción de reproducción diseñada para hacer 68% en un mes

La semana pasada fue mala para el mercado. El S & P 500 de seguimiento de acciones (SPY) cayó 7,74 dólares para cerrar en 201,88 dólares, un 3,7% para la semana. SPY cerró 2017 en $ 205.54 y comenzó 2017 en $ 206.38, así que si el cierre de la semana pasada se mantiene por dos semanas más, el mercado registrará una pérdida de año calendario por primera vez desde 2008.

Al parecer, la razón de la gran caída se centró en el probable movimiento de la Fed para elevar las tasas de interés el miércoles, la primera vez que lo ha hecho en una década. Creo que las instituciones (que controlan más del 90% del volumen de operaciones) llevaban a cabo un último esfuerzo para desalentar esta medida. Después de todo, ¿la Fed quiere ser los malos que son responsables del peor mercado anual en 7 años? ¿Aumentar las tasas sería una buena idea en un momento en que el mercado es más bajo que hace un año? (Debemos recordar que la Fed se compone de grandes bancos que obtienen mayores ganancias cuando las tasas de interés son más altas, por lo que el aumento de las tasas puede parecer auto-servicio).

No tengo idea de si la Fed elevará las tasas en dos días, como Janet Yellen ha indicado que planean. Si lo hacen, sospecho que será un pequeño comienzo, tal vez el 0,25%, y también informará que tienen la intención de ser lentos para hacer más aumentos. En cualquier caso, no hay aumento de la tarifa o una pequeña, el gran cambio será que la incertidumbre sobre el momento del aumento dejará de existir. Cualquiera de las opciones debe resultar en un mayor mercado y, lo que es más importante para los operadores de opciones, un menor VIX.

Como he escrito sobre extensivamente, un producto negociado en Exchange (ETP) llamado SVXY varía inversamente con VIX. Cuando VIX se mueve más alto, SVXY se bloquea, y viceversa. La semana pasada, SVXY cayó $ 14.27, de $ 59.41 a $ 45.14, (24%) cuando VIX subió 65%.

Cuando VIX cae por debajo de 20, como lo ha hecho cada vez que subió más de 20 durante los últimos 3 años, SVXY se negociará más alto de lo que es hoy. Aquí está el comercio que hará el 68% si SVXY está negociando más alto que cerró el viernes en 32 días (el 15 de enero de 2017).

Comprar para abrir 1 SVXY Jan-16 40 put (SVXY160115P40)

Vender para abrir 1 SVXY Jan-16 45 poner (SVXY160115P45) para un crédito de $ 2.05 (venta de una vertical)

Esta operación colocará $ 205 en su cuenta (menos $ 2.50 comisiones a la tarifa que los suscriptores de Terry pagan en thinkorswim), o $ 202.50. El corredor pondrá un requerimiento de mantenimiento en su cuenta de $ 500, pero su cantidad máxima en riesgo es $ 500 menos los $ 202.50 que colectó, o $ 297.50) - esta pérdida ocurriría si SVXY cerró a cualquier precio por debajo de $ 40 en la fecha de vencimiento de enero. El precio de equilibrio para usted sería $ 43.00 - cualquier precio por encima de esto sería rentable y cualquier precio por debajo de ello incurriría en una pérdida. No hay ningún cargo de interés sobre el requisito de mantenimiento, pero que mucho en su cuenta se dejará de lado para que no pueda comprar otras acciones u opciones con él.

Al cierre de la negociación el 15 de enero de 2017, si SVXY es a cualquier precio por encima de $ 45, ambas opciones de put expirará sin valor y mantendrá los $ 202.50 que recolectó cuando hizo el comercio. Esto resulta ser un aumento del 68% en su inversión en riesgo. Usted no tendrá que hacer un comercio en ese momento, pero sólo esperar hasta el final del día para ver el requisito de mantenimiento desaparecer.

Por supuesto, hay otras maneras de que usted podría hacer una apuesta similar que SVXY se dirigirá más alto tan pronto como parte de la incertidumbre del mercado se disipa. Usted podría vender el mismo spread en cualquier serie de opciones semanales para las próximas 5 semanas y recibir aproximadamente el mismo precio de crédito. Por periodos de tiempo más cortos, usted no tiene que esperar tanto tiempo para bolsillo su beneficio, pero hay menos tiempo para la incertidumbre para establecerse y SVXY mover más alto.

En realidad, VIX no tiene que caer para SVXY por lo menos permanecer plana. Debe operar al menos en $ 45 siempre y cuando VIX no suba apreciablemente entre ahora y cuando las opciones expiran.

Un comercio más agresivo sería apostar que SVXY sube a por lo menos $ 50 en 33 días. En este comercio, usted compraría Jan-16 45 pone y vende Jan-16 50 pone. Usted debe cobrar por lo menos $ 2.80 ($ 277.50 después de comisiones) y hacer el 124% en su riesgo máximo de $ 222.50 si SVXY cerrado en cualquier precio sobre $ 50 el 15 de enero de 2017.

La última vez que VIX cerró por encima de 20 fue el 13 de noviembre de 2017. En ese día, SVXY cerró en $ 50,96. Al día siguiente, VIX cayó por debajo de 20 y SVXY subió a 56,16 dólares. Nunca se negoció por debajo del número de 50,96 dólares hasta el viernes pasado cuando VIX una vez más se movió por encima de 20.

Creo que este es un momento oportuno para hacer un comercio rentable que es esencialmente una apuesta de que la actual incertidumbre del mercado será temporal, y podría ser más tan pronto como el miércoles, cuando la Fed toma su decisión sobre las tasas de interés. Por supuesto, una acción terrorista seria u otra calamidad puede asustar a los mercados también, y la incertidumbre continuará.

No hay operaciones de opción son las apuestas seguras, incluso si las últimas 10 veces un indicador determinado destelló y un beneficio del 68% se podría haber hecho cada vez. Como con todas las inversiones, usted nunca debe arriesgar el dinero que realmente no puede permitirse perder. Sin embargo, me siento muy bien acerca de las dos inversiones descritas anteriormente, y las haré hoy, poco después de recibir esta carta.

Las carteras ganan un promedio del 10% para el mes

Lunes 7 de diciembre de 2017

Esta semana estamos reportando los resultados de las carteras reales que llevamos a cabo en Terry's Tips. Muchos de nuestros suscriptores reflejan nuestros oficios en sus propias cuentas o tienen thinkorswim ejecutar oficios automáticamente para ellos a través de su libre Auto-Trade programa. Además, estamos mostrando las posiciones reales que actualmente tenemos en una de estas carteras para que pueda tener una mejor idea de cómo llevamos a cabo la Estrategia 10K.

Disfrute del informe completo.

Las carteras ganan un promedio del 10% para el mes

El mercado (SPY) subió un 0,8% en noviembre. A pesar de la volatilidad relativamente alta de mediados de mes, las cosas terminaron casi donde empezaron. Las 6 carteras reales realizadas en Terry's Tips superaron al mercado en un factor de 12, ganando un promedio de 10,0%.

Este 10% fue menor que la ganancia promedio de 14,2% de octubre para las carteras. La gran razón por la que noviembre se quedó atrás de octubre fue que teníamos una gran cartera perdedora este mes (más sobre eso más adelante). Estos son los resultados de cada cartera:

Tabla del Informe del Primer Sábado Noviembre 2017

* Después de duplicar su valor, la cartera tuvo una división de 2 por 1 en octubre de 2017

** Después de duplicar su valor, la cartera tuvo una división 2 por 1 en septiembre de 2017.

*** Cartera comenzó con $ 4000 y $ 5600 retirado en diciembre de 2017.

S & amp; P 500 Cambio de Precios para Noviembre = + 0.8%

Promedio de la Cartera Variación de la Compañía en noviembre = + 1,8%

Variación Promedio del Valor de Cartera para Noviembre = + 10.0%

Más comentarios . Hemos registrado una ganancia de 24.2% durante los primeros dos meses de nuestros Informes del Primer Sábado. Este es sin duda un resultado notable, 4 veces mejor que el 5,4% que el mercado ganó durante esos dos meses. Nuestros resultados funcionan a una tasa anualizada del 145%, un nivel que seguramente no vamos a poder mantener para siempre. Pero ha sido divertido hasta ahora.

Todos los precios de las acciones subyacentes no ganaron en noviembre. SBUX cayó un 1,3%, sin embargo, la cartera de Java Jive subió un 13,6%, demostrando una vez más que un menor precio de las acciones todavía puede producir buenas ganancias, siempre y cuando la caída no sea demasiado grande.

Sólo una de nuestras acciones subyacentes tuvo un anuncio de ganancias este mes. Facebook (FB) anunció y las acciones subieron, haciendo que nuestro Foxy Facebook fuera nuestro mayor ganador (un 22,1%) para noviembre. Tendremos dos anuncios de ganancias en diciembre - COST el 8 y NKE que informa el 20 o el 21. NKE también tendrá una división de acciones 2 por 1 el 23 de diciembre. La historia muestra que las acciones que tienen una división tienden a moverse más alto después de la división se anuncia, pero luego se mueven más bajo después de la división ha tenido lugar. Lo mantendremos en mente cuando establezcamos posiciones de opciones a finales de este mes.

Nueva cartera JNJ Jamboree comienza con un buen beneficio. En su primer mes de operación, nuestra nueva cartera ganó un 14,3%, mientras que la acción reflejó de cerca la ganancia del mercado, registrando un aumento de 0,9% en comparación con la ganancia del 0,8% del mercado. JNJ paga un dividendo saludable que reduce un poco la volatilidad, pero el desempeño temprano de la cartera demuestra que la Estrategia 10K puede hacer buenas ganancias incluso cuando las opciones tienen una volatilidad implícita baja.

¿Qué pasó en Vista Valley, nuestro gran perdedor este mes? NKE experimentó una extrema volatilidad, cayendo por primera vez cuando Dick tuvo un mal anuncio de ganancias, y luego se recuperó cuando los informes indicaban que NKE estaba haciendo mucho mejor que la mayoría de los minoristas. En la segunda semana de noviembre, NKE cayó $ 9.92 (7.5%). Esta es una caída realmente inusual, e inmediatamente nos obligó a tomar una decisión. ¿Bajamos los precios de nuestras opciones para protegernos de una nueva caída, o esperamos una recuperación?

Estábamos un poco preocupados por algunos informes de analistas que sostenían que, si bien NKE era una gran empresa, su valoración actual era extremadamente alta (y probablemente insostenible). Así que bajamos los precios de la huelga del rango 130-135 al rango 120-125. Esto terminó siendo un gran error, porque en la semana siguiente, las acciones subieron 10,79 dólares, totalmente revertir la caída de la semana anterior. Esto nos obligó a vender los márgenes de la huelga inferior y comenzar de nuevo con las huelgas más altas que teníamos a principios de mes. Si no hubiéramos hecho nada, la cartera habría hecho una gran ganancia para el mes. Puesto que hemos seleccionado los subyacentes que creemos que se dirigen más alto, en el futuro debemos ser lentos para adaptarse a la desventaja a menos que haya pruebas sólidas para refutar nuestra toma positiva inicial de la empresa. Esta experiencia es otro recordatorio de que la alta volatilidad es el Darth Vader del mundo de la Estrategia 10K.

Aquí están las posiciones reales que teníamos en una de las 6 carteras de Terry's Tips. Esta cartera utiliza como base el stock de seguimiento de S & amp; P 500 (SPY). Hemos estado manejando esta cartera por sólo dos meses. Estas posiciones son típicas de cómo llevamos a cabo la Estrategia 10K para todas las carteras.

Unesdoc. unesco. org unesdoc. unesco. org

Resumen del portafolio de Spy 10K Classic. Esta cartera de $ 5000 fue creada el 6 de octubre de 2017. Utiliza la Estrategia de 10K con llamadas cortas en varias series semanales, algunas de las cuales caducan cada semana y se cuenta como una de nuestras carteras basadas en acciones (aunque técnicamente no es una Stock, pero un ETP).

Reporte del Primer Sábado Noviembre 2017 10K Spy Positions

Resultados de la semana: Con SPY subió $ 1.69 (0.8%) para el mes de 5 semanas, la cartera ganó $ 491 o 8,6%. Esto es sobre lo que debemos esperar cuando el mercado es en última instancia plana, pero con alta volatilidad dentro del mes. Hemos esquivado una bala al abstenerse de ajustar la semana pasada cuando la acción se desplomó el jueves porque recuperó esa pérdida total el viernes.

Nuestras posiciones ahora son un poco inusuales para nosotros porque sólo tenemos llamadas cortas en las siguientes dos series de opciones semanales. Por lo general, tenemos 3 o 4 series cortas en su lugar. La razón por la que terminamos donde estamos ahora es que cuando compramos las llamadas vencidas cada viernes, si el mercado de esa semana ha sido plano o hacia abajo, vendemos llamadas de la próxima semana en el dinero. Si el mercado se ha movido más alto, vamos a la serie más-hacia fuera y vendemos en las huelgas que son más altas que el precio común. La mayoría de las semanas en noviembre eran planas o hacia abajo, así que no nos mudamos a la serie de opciones adicionales.

Mirando hacia adelante a la próxima semana, el gráfico de perfil de riesgo muestra que nuestro rango de equilibrio se extiende desde alrededor de $ 2 en la desventaja a $ 3 en la parte superior. Un mercado absolutamente plano debería resultar en una ganancia semanal mucho mayor que la experimentada el mes pasado porque tenemos un número inusualmente alto de llamadas cerca del dinero que vence la próxima semana.

Informe del primer sábado de noviembre de 2017 Perfil de riesgo de 10K Spy

A medida que nos acercamos a la serie de opciones mensuales regulares para diciembre (que expiran el tercer viernes, el 18), tenemos que recordar que un dividendo se pagará a los poseedores de SPY el 17 de diciembre. Si tenemos llamadas a corto plazo en el dinero Esa fecha, corremos el riesgo de que se ejerzan y nos dejan con la obligación de pagar ese dividendo. Por esa razón, saldremos de las llamadas cortas del día antes de lo habitual para evitar esta posibilidad.

Una inversión de $ 350 en Apple podría duplicarse en 2 meses

Jueves 3 de diciembre de 2017

El 27 de enero de 2017, a las 4:30 EST, Apple (AAPL) anunciará ganancias para 2017. Esto siempre ha sido un momento emocionante para los inversionistas, y este año no debe ser diferente de años pasados.

Hoy hice una apuesta de $ 350 en las ganancias de AAPL. Me siento seguro de que voy a duplicar mi dinero en 2 meses en esta apuesta, incluso si la acción no hace mucho entre ahora y entonces. Me gustaría compartir mi pensamiento con usted, y tal vez le gustaría hacer algo similar a ti mismo.

Una inversión de $ 350 en Apple podría duplicarse en 2 meses

AAPL está negociando hoy cerca de $ 116, solamente $ 5 más alto que era hace un año en este tiempo.

Durante ese año, las ganancias han crecido alrededor del 30% y las ventas han aumentado un 20%, y las acciones han subido menos del 5%. La empresa más valiosa del mundo se vende a sólo 11 veces los ingresos, mientras que está creciendo casi el doble de ese porcentaje, e incluso el número 11 se debe ajustar a una cifra inferior debido a la gran cantidad de dinero en efectivo que están sentados.

Por cualquier estándar de valoración fundamental, AAPL es una ganga. Sin embargo, ha estado en esta misma posición durante años, a menudo se mantiene a causa de la guía tibia que invariablemente pone hacia fuera al anunciar las ventas y los ingresos que son considerablemente por encima de la orientación que dieron la última vez. La compañía parece disfrutar de establecer una barra de baja expectativa y luego aplastarla con ganancias estelares.

Aunque el viernes negro fue una decepción para la mayoría de los minoristas, AAPL aparentemente tuvo su mejor día de la historia. Un analista informó que "el iPhone y Apple Watch eran los más populares, con el reloj probablemente el vendedor número en línea. Los iPads están surgiendo como el primer dispositivo de computación para niños, con el iPad Air 2 el artículo de regalo más caliente para niños de ocho años o más, el Mini para los más jóvenes. "Parece que podría ser una buena temporada de ventas de Navidad para la compañía.

Dos cosas casi siempre ocurren en la semana o semanas que preceden al anuncio de ganancias de enero de AAPL. Primero, la acción se mueve generalmente para arriba $ 5 o tan en anticipación de un aviso positivo. En segundo lugar, los precios de la opción se disparan porque a menudo hay un gran movimiento en la acción después del anuncio, ya sea hacia arriba o hacia abajo.

Con estos pensamientos en mente, he comprado spreads de calendario en AAPL hoy con la acción alrededor de $ 116. I chose the 120 strike price because I think at some point in the next few weeks, the stock will edge up to that price. I bought Feb-16 120 calls and sold Dec-16 120 calls as a calendar spread, paying $347 plus $2.50 commission per spread (the commission rate paid by Terry’s Tips subscribers at thinkorswim).

Just before the Dec-16 calls expire, I will buy them back and sell a further-out weekly option at a strike price which will hopefully net me at least $100. I expect to repeat this once or twice in the subsequent weeks, hopefully reducing my initial $350 cost to about $150 when I can sell the calls I am most looking forward to.

Those calls will be the Jan5-16 calls which will expire on January 29, just after the earnings announcement. They are not yet available for sale, but will be offered in a couple of weeks. These are the calls which will be juiced up by the uncertainty of the coming announcement. Looking back to January 2017 when there were two weeks to the post-announcement, these are thebif prices for those calls:

At-the-money – $4.00

$1 away-from-the-money – $3.50

$1 away-from-the-money – $3.05

$1 away-from-the-money – $2.66

$1 away-from-the-money – $2.28

If I am successful in getting my cost down to $150 by that time, I should be able to sell Jan5-16 calls for more than my net investment, therefore guaranteeing me a profit no matter what the stock price does after the announcement. Of course, the closer to $120 it is, the more profitable it will be for me when I close out the Feb-16 – Jan5-16 spread on Friday, January 29, 2017.

As with most option investments, this obviously will take a little work to carry out. But I sort of like that kind of work when it might result in my doubling my money in a two-month time period. It seems like a low-risk, high potential gain to me, and I look forward to having a little fun with it.

Of course, you should only make option investments with money you can truly afford to lose. Profits are not guaranteed, no matter how promising they might appear when you first set up your positions.

How to Make Extraordinary Returns with Semi-Long Option Plays

Friday, November 27th, 2017

One of my favorite stock option plays is to make a bet that sometime in the future, a particular stock will be no lower than it is today. If you are right, you can make 50% – 100% without doing anything other than making a single option trade and waiting out the time period. Ten weeks ago, I made two specific recommendations (see my September 8, 2017 blog ) for making this kind of bet, one which would make 62% in 4 months and the other 100% in that same time period. Today I would like to update those suggestions and discuss a little about how you set up the option trade if you know of a company you feel good about.

How to Make Extraordinary Returns with Semi-Long Option Plays

What is a long-term bet in the options world? A month? A week? I spend most of my time selling options that have only a week of remaining life. Sometimes they only have a day of life before they expire (hopefully worthless). So I don’t deal with long-term options, at least most of the time.

Most options plays are short-term plays. People who trade options tend to have short-term time horizons. Maybe they have ADHD and can’t handle long waits to learn whether they made a gain or not. But there are all sorts of different ways you can structure options plays. While most of my activity involves extremely short-term bets, I also have quite a bit of money devoted to longer-term bets which take 4 months to a year before the pay-day comes along.

One of my favorite semi-long (if there is such a word) option plays involves picking a stock which I particularly like for the long run, or one which has been beaten down for some reason which doesn’t seem quite right. When I find such a stock, I place a bet that sometime in the future, it will be at least as high as it is now. If I am right, I can usually make 50% – 100% on the bet, and I know in advance exactly what the maximum possible gain or loss will be, right to the penny.

Ten weeks ago, I liked where the price of SVXY was. This ETP is inversely correlated with option volatility. When volatility moves higher, SVXY falls, and vice versa. At the time, fears of a world-wide slowdown were emerging. Markets fell and volatility soared. VIX, the so-called “fear index” rose from the 12 – 14 range it had maintained for a couple of years to over 20. SVXY tanked to $45, and had edged up to $47 when I recommended placing a bet that in 4 months (on January 15, 2017), SVXY would be $40 or higher.

This trade would make the maximum gain even if SVXY fell by $7 and remained above $40 on that date:

Buy to Open 1 SVXY Jan-16 35 put (SVXY160115P35)

Sell to Open 1 SVXY Jan-16 40 put (SVXY160115P40) for a credit of $1.95 (selling a vertical)

Quoting from my September 8th blog, “When this trade was executed, $192.50 (after a $2.50 commission) went into my account. If on January 15, 2017, SVXY is at any price higher than $40, both of these puts will expire worthless, and for every vertical spread I sold, I won’t have to make a closing trade, and I will make a profit of exactly $192.50.

So how much do I have to put up to place this trade? The broker looks at these positions and calculates that the maximum loss that could occur on them would be $500 ($100 for every dollar of stock price below $40). For that to happen, SVXY would have to close below $35 on January 15th. Since I am quite certain that it is headed higher, not lower, a drop of this magnitude seems highly unlikely to me.

The broker will place a $500 maintenance requirement on my account. This is not a loan where interest is charged, but merely cash I can’t use to buy shares of stock. However, since I have collected $192.50, I can’t lose the entire $500. My maximum loss is the difference between the maintenance requirement and what I collected, or $307.50.

If SVXY closes at any price above $40 on January 15, both puts will expire worthless and the maintenance requirement disappears. I don’t have to do anything except think of how I will spend my profit of $192.50. I will have made 62% on my investment. Where else can you make this kind of return for as little risk as this trade entails?

Of course, as with all investments, you should only risk what you can afford to lose. But I believe the likelihood of losing on this investment is extremely low. The stock is destined to move higher, not lower, as soon as the current turbulent market settles down.

If you wanted to take a little more risk, you might buy the 45 put and sell a 50 put in the Jan-15 series. You would be betting that the stock manages to move a little higher over the next 4 months. You could collect about $260 per spread and your risk would be $240. If SVXY closed any higher than $50 (which history says that it should), your profit would be greater than 100%. I have also placed this spread trade in my personal account (and my charitable trust account as well).”

It is now 10 weeks later. SVXY is trading at $58 ½. I could buy back the first spread for $.45 ($47.50 after commissions). That would give me a $145 profit on my maximum risk of $307.50. That works out to a 47% gain for 10 weeks. That was easy money for me.

The other spread I suggested, raising the strikes of both the long and short sides by $10, could have been sold for $260. You could buy back the spread for $102.50 including commissions, giving you a profit of $157.50 on a maximum risk of $240, or 65%. Or you could just wait it out and enjoy the full 108% gain if SVXY closes no lower than $50 on the third Friday in January. I am hanging on to both my original bets and not selling now unless something better comes along.

In some Terry’s Tips, we make similar investments like this each January, betting that one year later, stocks we like will be at least where they were at the time. The portfolio we set up this year made those kinds of bets on GOOG, AAPL, and SPY. It will make 92% on the maximum amount at risk in 6 weeks if these three stocks are where they are today or any higher when the January 2017 puts expire. In fact, GOOG could fall by $155 and we would still make over 100% on that spread we had sold in January 2017. We could close out all three spreads today and make a gain of 68% on our maximum risk.

These are just some examples of how you can make longer-term bets on your favorite stocks with options, and making extraordinary gains even if the stock doesn’t do much of anything.

How to Set Up a Pre-Earnings Announcement Options Strategy

Monday, November 9th, 2017

One of the best times to set up an options strategy is just before a company announces earnings. Today I would like to share our experience doing this last month with Facebook (FB) last month. I hope you will read all the way through – there is some important information there. If you missed them, be sure to check out the short videos which explains why I like calendar spreads . and How to Make Adjustments to Calendar and Diagonal Spreads.

How to Set Up a Pre-Earnings Announcement Options Strategy

When a company reports results each quarter, the stock price often fluctuates far more than usual, depending on how well the company performs compared both to past performance and to the market’s collective level of expectations. Anticipating a big move one way or another, just prior to the announcement, option prices skyrocket, both puts and calls.

At Terry’s Tips, our basic strategy involves selling short-term options to others (using longer-term options as collateral for making those sales). One of the absolute best times for us is the period just before an upcoming earnings announcement. That is when we can collect the most premium.

An at-the-money call (stock price and strike price are the same) for a call with a month of remaining life onFacebook (FB) trades for about $3 ($300 per call). If that call expires shortly after an earnings announcement, it will trade for about $4.80. That is a significant difference. In options parlance, option prices are “high” or “low” depending on their implied volatility (IV). IV is much higher for all options series in the weeks before the announcement. IV is at its absolute highest in the series that expires just after the announcement. Usually that is a weekly option series.

Here are IV numbers for FB at-the-money calls before and after the November 4th earnings announcement:

One week option life before, IV = 57 One week option life after, IV = 25

Two week option life before, IV = 47 Two week option life after, IV = 26

One month option life before, IV =38 One month option life after, IV = 26

Four month option life before, IV = 35 Four month option life after, IV = 31

These numbers clearly show that when you are buying a 4-month-out call (March, IV=35) and selling a one-week out call (IV=57), before an announcement, you are buying less expensive options (lower IV) than those which you are selling. After the announcement, this gets reversed. The short-term options you are selling are relatively less expensive than the ones you are buying. Bottom line, before the announcement, you are buying low and selling high, and after the announcement, you are buying high and selling low.

You can make a lot of money buying a series of longer-term call options and selling short-term calls at several strike prices in the series that expires shortly after the announcement. If the long and short sides of your spread are at the same strike price, you call it a calendar spread, and if the strikes are at different prices, it is called a diagonal spread.

Calendar and diagonal spreads essentially work the same, with the important point being the strike price of the short option that you have sold. The maximum gain for your spread will come if the stock price ends up exactly at that strike price when the option expires. If you can correctly guess the price of the stock after the announcement, you can make a ton of money.

But as we all know, guessing the short-term price of a stock is a really tough thing to do, especially when you are trying to guess where it might end up shortly after the announcement. You never know how well the company has done, or more importantly, how the market will react to how the company has performed. For that reason, we recommend selecting selling short-term options at several different strike prices. This increases your chances of having one short strike which gains you the maximum amount possible.

Here are the positions held in our actual FB portfolio at Terry’s Tips on Friday, October 30th, one week before the Nov-1 15 calls would expire just after FB announced earnings on November 4th:

Foxy Face Book Positions Nov 2017

We owned calls which expired in March 2017 at 3 different strikes (97.5, 100, and 105) and we were short calls with one week of remaining life at 4 different strikes (103, 105, 106, and 107). There was one calendar spread at the 105 strike and all the others were diagonal spreads. We owned 2 more calls than we were short. This is often part of our strategy just before announcement day. A fairly large percent of the time, the stock moves higher in the day or two before the announcement as anticipation of a positive report kicks in. We planned to sell another call before the announcement, hopefully getting a higher price than we would have received earlier. (We sold a Nov1-15 204 call for $2.42 on Monday). We were feeling pretty positive about the stock, and maintained a more bullish (higher net delta position) than we normally do.

Here is the risk profile graph for the above positions. It shows our expected gain or loss one week later (after the announcement) when the Nov1-15 calls expired:

Foxy Face Book Rick Profile Graph Nov 2017

When we produced this graph, we instructed the software to assume that IV for the Mar-16 calls would fall from 35 to 30 after the announcement. If we hadn’t done that, the graph would have displayed unrealistically high possible returns. You can see with this assumption, a flat stock price should result in a $300 gain, and if the stock rose $2 or higher, the gain would be in the $1000 range (maybe a bit higher if the stock was up just moderately because of the additional $242 we collected from selling another call).

So what happened? FB announced earnings that the market liked. The stock soared from about $102 to about $109 after the announcement (but then fell back a bit on Friday, closing at $107.10). We bought back the expiring Nov1-15 calls (all of which were in the money on Thursday or Friday) and sold further-out calls at several strike prices to get set up for the next week. The portfolio gained $1301 in value, rising from $7046 to $8347, up 18.5% for the week. This is just a little better than our graph predicted. The reason for the small difference is that IV for the March calls fell only to 31, and we had estimated that it would fall to 30.

You can see why we like earnings announcement time, especially when we are right about the direction the stock moves. In this case, we would have made a good gain no matter how high the stock might go (because we had one uncovered long call). Most of the time, we select short strikes which yield a risk profile graph with more downside protection and limited upside potential (a huge price rise would yield a lower gain, and possibly a loss).

One week earlier, in our Starbucks (SBUX) portfolio, we had another earnings week. SBUX had a positive earnings report, but the market was apparently disappointed with guidance and the level of sales in China, and the stock was pushed down a little after the announcement. Our portfolio managed to gain 18% for the week.

Many people would be happy with 18% a year on their invested capital, and we have done it in a single week in which an earnings announcement took place. We look forward to having three more such weeks when reporting season comes around once again over the course of a year, both for these two underlyings and the 4 others we also trade (COST, NKE, JNJ, and SPY).

“I have confidence in your system…I have seen it work very well…currently I have had a first 100% gain, and am now working to diversify into more portfolios. Goldman/Sachs is also doing well – up about 40%…

First Saturday Report with October 2017 Results

Monday, November 2nd, 2017

This week I would like to share with you (for the first time ever) every option position we hold in every stock-based actual portfolio we carry out at Terry’s Tips. You can access this report here. If you missed it last week, be sure to check out the short videos which explains why I like calendar spreads. and How to Make Adjustments to Calendar and Diagonal Spreads.

There is a lot of material to cover in the report and videos, but I hope you will be willing to make the effort to learn a little about a non-traditional way to make greater investment returns than just about anything out there.

First Saturday Report with October 2017 Results

Here is a summary of how well our 5 stock-based portfolios using our 10K Strategy performed last month as well as for their entire lifetime:

First Saturday Report October Results 2017

While it was a good month for the market, the best in 4 years, our 5 portfolios outperformed the market by 166% in October.

5 Tips When Digging For New Stock And Option Trading Ideas

But I know how hard it can be hard to dig for new ideas, so here are 5 tips to help you get started . As always, it’s best to have some sort of a system in place to keep you accountable.

1. Choose High Volume Stocks

Quit the penny stock stuff people – it doesn’t work long term and is not consistent. Take that long list of stocks you think you look at each day and narrow it down to 20-40 stocks that have a lot of trading volume and liquidity. If there is light volume on the stock then there is bound to be light volume on the options.

2. What Stands Out?

Below are two charts. Which one stands out more to you? The 2 nd of course! The huge move in the stock screams opportunity. Depending on your analysis this could be a great trade for multiple reasons. The 1 st chart is a stock that isn’t moving and likely has minimal options activity.

Learn to Trade the Market. This is Nial Fuller’s personal blog about price action forex trading.

My Trader’s Journal. A blog that features posts simply stating the actions that the author has taken or will take for those who like someone who practices what they preach.

Kingston Trader. An interesting source that shows a detailed layout of specific trades, targets, and margins all in a neat excel sheet for readers to follow.

OptionPundit. A site that features actionable ideas to help you make the best option trades possible.

Odds. A very mathematical approach to trading options.

Option Alpha. A good site for those looking to start with options as well as for those looking to take their knowledge to the next level.

My Covered Call Blog. A personal resource in which the author outlines the options strategies and trades that an investor can follow.

Rescue My IRA. A blog that chronicles the options trades and other strategies the author is currently utilizing to prepare for retirement.

Parkwood Capital. A financial site that features a personally run blog from Dr. Duke as he describes his trades and ideas.

Matt McKinney Option Plays & Futures Trading Strategies. A good personal blog that outlines various options strategies including those concerning commodities.

Mark Lexus Blog Page. A personal blog about trades, charts, and setups from the author.

Wang’s Happy Trading. Another great personal blog with an established following.

TradesbyTiger. A simple blog that describes positions and how the author is trading in the current market.

Don’t forget to subscribe to our free daily commodity investing newsletter and follow us on Twitter @CommodityHQ .

Divulgación: No hay posiciones al momento de escribir.

Derivatives Trading

Derivatives Trading

Derivatives trading is trading based on a financial instrument whose value is based on an underlying asset. As the name implies the price of the derivative is “derived” from the price of another asset. An example of this would be options on stock. The options value is correlated to the price of the stock. In essence, it’s a contract between two parties with specific conditions. Options on stock gives the buyer the the right to do something and the seller the obligation to do something at a certain price before a certain time.

Many traders hear the term “derivatives trading” talked about in the media with negative connotations. But many don’t realize that options are derivatives contracts and options surely have many benefits to both large institutional traders and small retail trader alike.

Derivatives trading can be used for speculation or to hedge. An investor can use options on stock to speculate that a stock may take a dive in price. He or she can sell call option in hopes that the right to buy the stock at a certain price will be worthless but then exposes themselves to potentially unlimited losses. Derivatives trading can be quite a desirable asset to a trader but the risk, like any type of trading, needs to be managed. Trader can manage risk by using stops, trading spreads and using sound money management strategies as well.

Since the financial crisis of 2008, financial reforms within the U. S. have reinforced derivatives trading including greater access to government guarantees.

To learn more about derivatives trading like options on stock, please visit us again at optionsblognewsletter.

Las opciones implican riesgo y no son adecuadas para todos los inversores. No statement on this site is intended to be a recommendation to buy or sell securities.

See The Markets In a Whole New Way

Active Trading

After Hours

News and events frequently happen after the market close, and stocks react to the news in volatile after market trading. This channel helps you see what is taking place right after the market closes. A great thing about this channel is that it gives fantastic insights as to which stocks may be in play tomorrow.

This channel shows which stocks are losing the most on various time frames, from the long term to today, and quickly navigate to find the weakest stocks. Investors can make money on the downside, and sometimes stocks that are the weakest can rebound very quickly.

This channel focuses on biotech sector stocks with outstanding potential. Companies looking for new cancer cures or novel disease treatments can be volatile but also offer potential for very high returns. Using this channel will call your attention to the biotechnology stocks that are making moves.

October 17, 2017

As a Trader, There’s Safety in Numbers

It wasn’t so much the lack of information, or the connectivity, or even the incredibly low transaction costs; it was the silence. That deafening silence .

When I left the trading floor (for the first time) and began trading as a retail trader, there were a lot of changes I had to get used to. But really it was the silence and lack of communication that was the toughest thing.

On the trading floor, when some market-moving news came out I could hear the roar from the SPX pit, just 100 feet away, erupt in a flurry of activity. That’s when I knew something was going on it was time to trade ‘em up.

There was a lot of support on the trading floor among my peers too. If I ever had any question (really, about anything trading related) I had 1,000 of my closest trader-friends standing around me that I could ask. There was safety in numbers. But sitting alone in my office behind my computer after leaving the floor made it a lot harder. No information from the crowd. No support group. I was going it alone and that’s how I felt: Alone.

This is also some of the feedback I get from my students over and over again. It’s hard to go it alone. So we at Market Taker Mentoring are creating an Elite Trader Community just for our traders: just for YOU .

In a few weeks, we’ll launch a state of the art Trader Community. I can’t show you anything from it yet (It’s still TOP SECRET!). But we’ll be unveiling it in just a couple weeks. So keep an eye out for more information.

In the meantime, we could use your help. We’d really appreciate if you fill out this super short, 5-question survey below…